Relatório de Fundos Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

Open Vista Patrimônio Global FIM IE

Como se comportou este fundo28/02/2025
Evolução de R$1.000 (BRL) Advanced Graph
Open Vista Patrimônio Global FIM IE
Fundo17.1-16.71.338.2-2.8
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoria: Alternativos – Outros
Benchmark: -
Estatística Rápida
Valor
27/03/2025		 BRL 197.98
Valorização do dia 0.33%
Categoria Morningstar™ Alternativos – Outros
Categoria ANBIMA 
CNPJ 24.597.757/0001-72
ISIN BR08ODCTF008
Patrimônio (Mil)
27/03/2025		 BRL 18.45
Taxa de Entrada 0%
Política de Investimento: Open Vista Patrimônio Global FIM IE
O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, índice de preço, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.
Returns
Rentabilidade Anualiz. %27/03/2025
Ano-6.05
3 anos anualiz.10.21
5 anos anualiz.8.82
10 anos anualiz.-
Rentabilidade a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do Gestor
Data de início
Luiz Filho
31/03/2016
Constituição do fundo
31/03/2016

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Outros-
O que tem o fundo  Open Vista Patrimônio Global FIM IE30/06/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de Ações
Morningstar Style Box®
Estilo Renda Fixa
Alocação de Ativos
  % Longo% Curto% Patrim
Acções39.630.0039.63
Obrigações20.730.0020.73
Liquidez18.2517.600.65
Outro38.990.0038.99
Renda Fixa
Vencimento Efetivo-
Duração Efetiva-
5 principais regiões%
Estados Unidos67.30
Japão6.20
China5.00
Reino Unido3.39
França2.74
5 maiores setores%
Technology32.13
Financial Services13.92
Healthcare11.45
Communication Services9.81
Consumer Cyclical9.60
Crescimento de 1000 (BRL) 28/02/2025
Fundo:  Open Vista Patrimônio Global FIM IE
Categoria:  Alternativos – Outros
Índice: 
Growth of 1000 BRL
Rentabilidades anuais (%)28/02/2025
 20192020202120222023202428/02
Rentabilidade Tot. %20.4625.6917.12-16.671.3538.22-2.84
+/- Categoria-------
+/- Índice-------
% Class. na Categoria(sobre 100)-
Rentabilidade Anualiz. %27/03/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia0.33   --
1 semana1.28   --
1 mês-2.70   --
3 meses-7.08   --
6 meses4.65   --
Ano-6.05   --
1 ano22.06   --
3 anos anualiz.10.21   --
5 anos anualiz.8.82   --
10 anos anualiz.-   --
 
Categoria: Alternativos – Outros
Índice: 
Rentabilidade trimestral %28/02/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
20247.2813.282.0711.43
2023-1.45-0.551.661.72
2022-17.51-0.241.260.01
20218.09-5.579.334.96
20209.619.533.501.14
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo à categoria)-
 Rentabilidade MorningstarRisco MorningstarRating Morningstar™
3Anos--Sem rating
5Anos--Sem rating
10Anos--Sem rating
Global--Sem rating
 
Categoria :  Alternativos – OutrosClique aqui para consultar a nossa Metodologia
Medidas de volatilidade28/02/2025
 
Desvio Padrão(3 Anos)10.54 %
Rentabilidade média9.70 %
 
Índice Sharpe-0.31
 
Estatísticas da Carteira--
 Índice PadrãoÍndice de Melhor Ajuste
   
Beta--
Alfa--
 
Detalhes do estilo de investimento30/06/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de Ações
N° Medio de Merc. Cart. (MM)Rel. Cat.
Capitalização média de mercado da carteira $MilhõesBRL 923747-
Capitalização do Mercado% de ações
Muito Grande46.02
Grande35.94
Médio17.48
Pequeno0.56
Micro0.01
Avaliação de InvestimentoCarteira da açõesRel. Cat.
P/E18.902.33
P/B2.922.25
Preço/Vendas2.192.95
P/CF12.823.56
Fator Rentabilidade-Dividendo1.920.31
 
Crescimento futuro benefícios a longo prazo--
Crescimento histórico benefícios--
Crescimento vendas--
Crescimento fluxo de caixa--
Crescimento do Valor do Retorno--
 
Categoria: Alternativos – Outros
Estilo Renda Fixa-
Morningstar Style Box®
Estilo Renda Fixa
N° Medio de Merc. Cart. (MM)Rel. Cat.
Valor de mercado total (Mil)BRL 12
Distribuição Vencimentos %
1 a 316.85
3 a 535.26
5 a 710.34
7 a 1015.15
10 a 153.95
15 a 202.70
20 a 307.83
Mais de 304.55
Vencimento Efetivo-
Duração Efetiva-
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Inferior a B-
BBB-   Sem rating-
 
Categoria: Alternativos – Outros
Alocação de Ativos30/06/2024
Alocação de Ativos
 % Longo% Curto% Patrim
Acções39.630.0039.63
Obrigações20.730.0020.73
Liquidez18.2517.600.65
Outro38.990.0038.99
Desagregação por regiões30/06/2024
 % de açõesRel. Cat.
United States67.30-
Canada1.02-
Latin America0.26-
United Kingdom3.39-
Eurozone9.23-
Europe - ex Euro4.59-
Europe - Emerging0.06-
Africa0.09-
Middle East0.18-
Japan6.20-
Australasia0.62-
Asia - Developed1.44-
Asia - Emerging5.63-
 
Categoria: Alternativos – Outros
Distribuição por setores30/06/2024
 % de açõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials3.32-
Consumer CyclicalConsumer Cyclical9.60-
Financial ServicesFinancial Services13.92-
Real EstateReal Estate2.00-
Consumer DefensiveConsumer Defensive4.44-
HealthcareHealthcare11.45-
UtilitiesUtilities1.79-
Communication ServicesCommunication Services9.81-
EnergyEnergy2.72-
IndustrialsIndustrials8.83-
TechnologyTechnology32.13-
 
Categoria: Alternativos – Outros
As 10 maiores posições30/06/2024
 Carteira
Número total de Ações diferentes na carteira0
Número total de Títulos diferentes na carteira1
% de ativos nas 10 maiores posições68.61
Nome do ativoSetorPaís% de ativos
Ishares $ Treasury Bond 3-7Yr Uc - Xetra-10.31
iShares Core MSCI World ETF USD AccIrlanda10.02
iShares Moderate Portfolio ETF USD H AccIrlanda9.78
Ishares $ Treasury Bond 7-10Yr Uci - ... -8.38
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc - Xetra-8.10
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIrlanda5.29
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ AccIrlanda5.13
iShares Growth Portfolio ETF USD H AccIrlanda3.99
Secretaria Tesouro Nacional 0%Brasil3.84
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR AccIrlanda3.78
 
Aumentar Reduzir Novo na Carteira
Categoria: Alternativos – Outros
 
Gestão
Nome da gestoraSomma Multi-Family Office Ltda.
Telefone+55 11 3071-2571
Siteopenvistaglobal.com
EndereçoRua Jerônimo Da Veiga, 164 Sl. 12 F - Itaim Bibi
 São Paulo   04536-900
 Brazil
DomicilioBrasil
Estrutura legalOpen Ended Investment Company
Constituição do fundo31/03/2016
Nome do GestorLuiz Filho
Data de contratação31/03/2016
Education
1988, Universidade de Brasília - UNB, B.E.
1991, SDA Bocconi, M.B.A.
Comissões e Despesas
Comissões de Vendas 
Taxa de Entradan/a
Taxa de Resgate/Saídan/a
Comissões anuais
Gestão (Max)n/a
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial5000  BRL
Adicional200  BRL
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